海通策略：中特估是今年次線，短期或有波折，未來關注三個方向
2023-04-16
10650海通策略研報認為，中特估是今年次線，短期或有波折，未來關注三個方向。近期 “中特估”整體股價表現較為亮眼，今年以來中特估指數最大漲幅已經達到21%，其背后更多源于概念炒作帶來低估值的國央企估值修復，隨著市場情緒逐漸冷靜后，未來行情可能出現分化，應關注“中特估”的本質，即真正具有中國特色的企業。未來市場在建立具有中國特色的企業標準上有望逐步達成共識，推動行情進一步展開。我們此前提出，中國特色估值的評估體系有望向三個方向發展：①盈利韌性：國企是維護產業鏈安全的中堅力量，其盈利韌性存在重估空間。②成長確定性：舉國體制下戰略新興行業發展或提速。③現金分紅：國企改革推動國企現金流質量和分紅比例提升。
海通策略研報認為，數字經濟短期或有波折，但依然是全年主線。借鑒公募基金大調倉經驗看，歷史上公募基金加倉新的行業往往需要較長的過程，2016年公募基金持倉從TMT轉向白酒家電花了1年，之后持續持有白酒家電3年，2020-2021年從白酒轉向
海通策略研報認為，二季度關注黃金階段性機會。黃金具有商品、金融和避險三種投資屬性：宏觀視角下，美聯儲加息預期降溫與全球避險情緒升溫兩大因素有望共同推升黃金價格，目前看后續風險仍存在蔓延可能性，這或帶來黃金的避險屬性加速上
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