機構策略：震蕩回升仍為主旋律 5月相對看好大盤成長風格
2024-05-13
4640浙商證券指出，展望2024年，指數慢漲而結構大年，AI上游算力和紅利兩條主線。展望未來2—3個月，指數中樞有望抬升，算力引領的小盤風格更為占優。在周期框架下理解短期數據波動，近期經濟數據將進一步強化AI和紅利的結構牛市演繹。應注意的是，相較于全面牛市的普漲，結構牛市中把握結構主線比較關鍵。中金公司表示，展望未來市場方向，首先，反映經濟預期差對股市影響方向的宏觀預期差指數維持看多觀點，當前宏觀經濟對股市的利好程度偏正面。其次，從估值水平、市場情緒和資金流向維度所構建的左側擇時指標體系維持看多觀點，有3個指標觸發看多信號，2個指標觸發看空信號，其余指標處于中性狀態。綜合來看，A股當前在估值、情緒、資金等方面均處于偏低狀態，有一定的上行概率，但或出現的上漲也將更多表現為震蕩形式。風格輪動方面，在5月相對看好大盤成長風格。中信證券指出，宏觀政策環境不斷改善，諸多正面因素在積累，各類資金搶跑推動近期中國資產全面修復，樂觀的情緒在萌芽，市場已回歸常態，建議淡化博弈，配置上聚焦績優成長、低波紅利和活躍主題三條主線。首先，從近期密集出現的正面因素來看，一是地產政策基調顯著變化，產業鏈困局有望扭轉；二是短期內市場步入業績真空期，一季度業績預計是全年低點；三是部分行業政策開始聚焦控產保價，改善競爭格局和企業盈利能力；四是出海邏輯被市場廣泛認可，打開傳統行業成長性和估值天花板。其次，從市場的增量資金結構來看，私募快速加倉和北上交易型資金密集流入給A股帶來增量，南下資金持續流入、外資亞太配置再平衡推動港股行情加速展開。最后，從市場的生態來看，投資者已從過度謹慎的氛圍當中走出，IPO正常化也標志著市場回歸常態。校對：廖勝超
截至5月10日，上交所融資余額報7908.29億元，較前一交易日減少4.69億元；深交所融資余額報7026.83億元，較前一交易日減少11.03億元；兩市合計14935.12億元，較前一交易日減少15.72億元，融資交易額1548.02億元，占A股成交額16.96%，其中
亞太股份近日在接受機構調研時表示，公司的線控制動系統目前有量產項目在順利推進，但具體的市場投放日期需要根據客戶內部計劃決定。
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